某国有公司2024年工作会行政工作报告
同志们：
受公司党委书记、董事长委托，我代表**公司向大会报告工作。
一、2023年工作回顾
2023年是**公司深化改革转型发展的关键年，任务重、压力大，工作极具挑战。面对压力和挑战，各单位认真贯彻落实公司年度工作会精神，以提质增效为主线，以深化改革为重点，以转型发展为突破，主动作为，积极推进，保证了**公司转型发展工作有序推进，保持了经济运行总体平稳，实现了全年目标任务。主要有以下七个方面的特点：
（一）把握大势，改革发展确定方向
一是顺势而为谋发展。公司新一届领导班子按照集团对公司“做优做强”的战略定位，勇担重任，接力奋斗，在认真分析公司内外大局，深入调研、集思广益的基础上，制定了《公司三年改革发展方案》，开启了公司建设大宗商品贸易生态链综合服务提供商的新征程。
二是公司与集团上下同频共振。《公司三年改革发展方案》立足公司内外形势变化，坚持继承与创新并重，近期与长远统筹，具有很强的方向性、战略性和可操作性，得到了集团公司领导和相关部门的肯定，集团公司也将在政策、资金方面给予公司更大的支持。
三是公司发展获得了各界的重视和帮助。去年，市经信委、集团公司对公司发展给予了极大的关注和支持。市经信委协调落实电煤销售补贴政策和陕煤集团长协煤供应60万吨；集团公司给予统购统销集团低热值煤政策，帮助协调储煤基地建设，协调公司煤在集团内部用煤单位的销售，帮助解决了大部分集团内部欠款，逐步实现了结算正常化。公司在各界的帮助发展下，形象和声誉正逐步获得社会的认同。
（二）务实奋进，经济运行稳中有为
面对全国GDP回落、外贸增速放缓、煤炭、钢材贸易竞争白热化的不利局面，公司上下主动适应新常态，较好地实现了公司的预期目标，全面完成了集团公司下达的考核指标。
从营业收入看，2023年公司营业收入**亿元，同比增长*%。
从盈利能力看，公司利润总额**万元，净资产收益率*%，总资产报酬率*%，基本与去年持平。
从经营效率看，资产总额**亿元，比年初增长*%；总资产周转率*，同比加快*次。
从偿债能力看，应收账款余额**亿元；资产负债率*％，实现了预期控制目标。
从贸易量看，钢材贸易销售达到**万吨，同比增加*%；煤炭贸易销售达到*万吨，同比增加*%，其中电煤销售达到*万吨，同比增加20%；船舶运输量（含第三方物流）*万吨，同比增加*%。公司贸易规模化优势逐渐形成。
从子分公司看，**分公司实现利润**万元；**分公司实现利润**万元；**公司实现利润**万元；**公司实现利润**万元；**公司实现利润**万元；**物流公司实现利润**万元；**公司实现利润**万元，实现扭亏为盈。
公司经济平稳增长，为培育核心竞争力奠定了基础，为打造发展新优势创造了条件，为我们建设大宗商品贸易生态链综合服务提供商的总目标增添了信心和决心。
（三）船头朝外，核心主业快速发展
公司坚定培育核心主业的发展方向，坚持“巩固供应、做大煤贸、拓展钢贸”的布局原则，在市场拓展、业务范围和管理机制方面取得了新的进展。
一是物资供应平稳有序。去年，物资供应工作举步维艰，一边是外部拖欠供应商货款近*亿元，诉讼风险与日俱增；另一边是集团内部利益交织，拖欠货款结算支付。但公司认真履行物资供应管理职能，顾全集团安全生产大局，仍竭尽全力提供供应服务。利用集中物资采购平台的枢纽作用，开展刮板机配件、综掘机、采煤机的专题调研，协助*新公司逐步建立了专项特储，最大限度地保证各矿井采掘工作面的正常运行。在内部货款拖欠严重的情况下，积极主动想办法，多渠道、多方式筹集资金，并依靠多年来良好商业信誉形成的杠杆作用，组织了3500多个品种规格近5.8亿元的物资，基本保障了集中物资的正常采购和供应。同时，通过发挥集中供应平台规模化和融资优势，为集团公司和兄弟单位提供融资通道，去年协助融资近**亿元，缓解了集团资金周转压力，保障了集团公司安全生产稳定。
二是煤炭贸易初具规模。去年，公司重点围绕“引煤入*”、“保煤保电”工作目标，在资源获取、运力协调、客户拓展等方面均取得较好成绩，“引煤入*”销售**万吨，“保煤保电”销售电煤**万吨，均创历史最好成绩。
在资源获取方面：公司站在保障**能源供应的高度多次与陕煤集团协调争取，签订了60万吨长协价煤炭供应协议，比2022年长协煤供应量翻了一倍，掌握了去年煤炭销售的主动权。
在运力协调方面：派专人蹲守，协调催发煤炭车皮，提前与车务段、猫儿沱港口、矿业公司签订装卸运输协议，确保了煤炭运输渠道畅通，为我市“迎峰度夏”、“迎峰度冬”电煤安全保障作出了贡献。
在客户拓展方面：公司煤炭贸易制定并实施大客户战略，力争每年新增2-3个大客户。去年，新开发了金九建材、**水泥、攀钢等6户用煤大户，同时，采取“一厂一策，定人定点”工作方式，注重服务跟进，确保新开发的客户不丢失，为全年完成煤炭销售任务奠定了基础。
三是钢材贸易转型突破。去年，公司钢材贸易遇到前所未有的压力。一方面终端用户要求招标采购且垫资额度越来越高，公司资金实力和机制难以满足要求，导致中标率不高；另一方面占大头的重钢卷板生产量减少，卷板经销商增多，公司获取的重钢卷板代理量减少近一半。面对经营压力和挑战，公司钢材贸易积极寻求转型突破，拓展市场，新增利润点。
在地域上：做到了立足本地，逐步辐射西南。新开辟了**，四川**、**、**等钢材供应市场。
在业务培育上：做到了稳住国企，逐步参与央企合作。先后中标了中国建筑、中国中铁、中国核建等央企的钢材供应项目。
在贸易方向上：做到了稳住民用建材，拓展大型基建项目市场。新开发了铁路、公路等大型公共施工项目的供应市场。
在客户筛选上：减少规模业务，着力提高贸易毛利率，同时适时储销结合，低买高卖，实现利润最大化。
（四）创利增收，高质量发展形成共识
近年来，公司认真贯彻落实集团“稳中求进、高质量发展”工作总基调，转变发展方式，各子分公司销售毛利率均有不同程度提高。
